Wykonanie planu finansowego za 2025 r.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży
na dzień 31.12.2025 r.
Dział 921 Rozdział 92109
|
Treść |
Plan na 01.01.2025 |
Plan na 31.12.2025 |
Wykonanie na 31.12.2025 |
% |
|
I PRZYCHODY OGÓŁEM |
3.353.003,00 |
3.788.177,00 |
4.408.072,49 |
116,36 |
|
1 Dotacje z budżetu |
3.000.000,00 |
3.310.000,00 |
3.310.000,00 |
100,00 |
|
1.1 - dotacja podmiotowa |
2.900.000,00 |
3.210.000,00 |
3.210.000,00 |
100,00 |
|
1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
1.3 – dotacja celowa |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100,00 |
|
2 Środki otrzymane od pozost. Jedn. zaliczanych do sekt. fin. publ. |
|
|
|
|
|
3 Przychody ze sprzedaży usług własnych |
130.000,00 |
131.283,00 |
311.974,76 |
237,64 |
|
4 Pozostałe przychody |
223.003,00 |
346.894,00 |
786.097,73 |
226,61 |
|
II KOSZTY OGÓŁEM |
3.353.003,00 |
3.788.177,00 |
3.787.094,40 |
99,97 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1 Wynagrodzenia |
1.934.700,00 |
1.853.050,00 |
1.852.962,00 |
100,00 |
|
1.1 - osobowe |
1.754.700,00 |
1.527.050,00 |
1.527.024,31 |
100,00 |
|
1.2 - bezosobowe |
180.000,00 |
326.000,00 |
325.937,69 |
99,98 |
|
1.3 - honoraria |
|
|
|
|
|
2 Składki na ubezpieczenia społeczne |
335.100,00 |
258.500,00 |
258.442,37 |
66,98 |
|
3 Składki na Fundusz Pracy |
25.000,00 |
18.900,00 |
18.818,66 |
99,57 |
|
4 Pracownicze Plany Kapita |
5.000,00 |
2.650,00 |
2.639,15 |
99,59 |
|
4 Materiały i usługi |
939.940,00 |
1.513.708,00 |
1.512.933,31 |
99,95 |
|
4.1 remonty |
15.400,00 |
14.350,00 |
14.329,40 |
99,86 |
|
4.2 zakup zbiorów bibliotecznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
4.3 pozostałe |
924.540,00 |
1.499.358,00 |
1.498.603,91 |
99,95 |
|
5 Pozostałe koszty |
113.263,00 |
141.369,00 |
141.298,91 |
99,95 |
|
Inwestycje |
|
|
|
|
|
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) |
19 |
19 |
18 |
|
|
|
Wyszczególnienie |
Na 01.01.2025 |
Na 31.12.2025 |
|
1. |
Stan należności |
138.309,00 |
42.000,00 |
|
1.1 |
Należności wymagalne |
42.000,00 |
42.000,00 |
|
1.2 |
Należności niewymagalne |
96.309,00 |
0 |
|
2. |
Stan zobowiązań |
93.096,65 |
27.315,75 |
|
2.1 |
Zobowiązania wymagalne |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Zobowiązania niewymagalne |
93.096,65 |
27.315,75 |
|
3. |
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym |
582.540,74 |
973.836,25 |
|
4. |
Stan środków pieniężnych w kasie |
1.182,60 |
2.580,75 |
|
6. |
Fundusz obrotowy |
628.935,69 |
991.101,25 |
Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) - 13.468,54
Należności z tytułu pożyczek - 7.770,00
Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 15.01.2025 na podstawie Uchwały Nr 90/X/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2024 roku. W okresie od stycznia do 31 grudnia 2025 plan finansowy MDK-DŚT był korygowany.
Na dochody Domu Kultury składają się dochody własne, dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą oraz dotacja celowa (budżety obywatelskie).
Dochody za 2025 wynoszą 4.408.072,49 co stanowi 116,36% planu rocznego w tym: dotacja podmiotowa to 3.210.000,00 i jest to 84,74% planu dochodów na rok 2025.
Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć prowadzonych w MDK-DŚT, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 1.098.072,49 co stanowi 24,91% całości dochodów osiągniętych w 2025 roku.
Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół dochody generują duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów, warsztaty, zajęcia merytoryczne (gimnastyka artystyczna, teatr, plastyka, grafika, balet, zajęcia muzyczne, chór itp.),wynajem sprzętu
i sali.
Koszty w roku 2025 zamknęły się kwotą 3.787.094,40 co stanowi 99,97% planu rocznego.
Wynagrodzenie 18 etatów( średnioroczna liczba) to wartość 1.527.024,31 i jest to 40,32% całości kosztów poniesionych w roku 2025.
Narzuty na wynagrodzenia 279.900,18 to jest 74,03% całości kosztów.
Zużycie materiałów i energii 246.015,12 tj. 6,50% całości poniesionych kosztów.
Usługi obce w tym remonty to 1.266.918,19 czyli 33,45% całości kosztów.
Wynagrodzenia bezosobowe to 325.937,69 tj. 8,61% całości poniesionych kosztów.
Pozostałe koszty to 141.298,91 co stanowi 3,73% całości kosztów.
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzimy zajęcia: teatralne, muzyczne , wokalne, plastyczne, gimnastykę artystyczną, graficzne, balet, zajęcia dla dorosłych oraz chór. Organizujemy zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście. Organizujemy również warsztaty np. wielkanocne, czy bożonarodzeniowe Nasi podopieczni biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne podmioty.
Łomża, dnia 31.12.2025
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Małgorzata Flera |
| Odpowiada: | Krzysztof Zemło |
| Wytworzył: | Anna Zuzga |
| Data ostatniej zmiany: | 2026-04-27 11:15:47 |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 160 |