Wykonanie planu finansowego za 2025 r.

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży

na dzień  31.12.2025 r.

 

Dział 921                                                     Rozdział 92109

Treść	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
I PRZYCHODY OGÓŁEM	3.353.003,00	3.788.177,00	4.408.072,49	116,36
1 Dotacje z budżetu	3.000.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	100,00
1.1 - dotacja podmiotowa	2.900.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	100,00
1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.3 – dotacja celowa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
2 Środki otrzymane od pozost. Jedn.  zaliczanych do sekt.  fin. publ.
3 Przychody ze sprzedaży usług własnych	130.000,00	131.283,00	311.974,76	237,64
4 Pozostałe przychody	223.003,00	346.894,00	786.097,73	226,61
II KOSZTY OGÓŁEM	3.353.003,00	3.788.177,00	3.787.094,40	99,97
w tym:
1 Wynagrodzenia	1.934.700,00	1.853.050,00	1.852.962,00	100,00
1.1 - osobowe	1.754.700,00	1.527.050,00	1.527.024,31	100,00
1.2 - bezosobowe	180.000,00	326.000,00	325.937,69	99,98
1.3 - honoraria
2 Składki na ubezpieczenia społeczne	335.100,00	258.500,00	258.442,37	66,98
3 Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	18.900,00	18.818,66	99,57
4 Pracownicze Plany Kapita	5.000,00	2.650,00	2.639,15	99,59
4 Materiały i usługi	939.940,00	1.513.708,00	1.512.933,31	99,95
4.1 remonty	15.400,00	14.350,00	14.329,40	99,86
4.2 zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0
4.3 pozostałe	924.540,00	1.499.358,00	1.498.603,91	99,95
5 Pozostałe koszty	113.263,00	141.369,00	141.298,91	99,95
Inwestycje
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19	19	18

 

 

 

	Wyszczególnienie	Na 01.01.2025	Na 31.12.2025
1.	Stan należności	138.309,00	42.000,00
1.1	Należności wymagalne	42.000,00	42.000,00
1.2	Należności niewymagalne	96.309,00	0
2.	Stan zobowiązań	93.096,65	27.315,75
2.1	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.2	Zobowiązania niewymagalne	93.096,65	27.315,75
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	582.540,74	973.836,25
4.	Stan środków pieniężnych w kasie	1.182,60	2.580,75
6.	Fundusz obrotowy	628.935,69	991.101,25

 

Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) - 13.468,54  

Należności z tytułu pożyczek - 7.770,00

 

Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 15.01.2025 na podstawie Uchwały  Nr 90/X/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18  grudnia 2024 roku. W okresie od stycznia do 31 grudnia 2025 plan finansowy MDK-DŚT był korygowany.

Na dochody Domu Kultury składają się dochody własne,  dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą oraz dotacja celowa (budżety obywatelskie).

Dochody za  2025  wynoszą  4.408.072,49 co stanowi 116,36% planu rocznego w tym: dotacja podmiotowa to 3.210.000,00 i jest to 84,74% planu dochodów na rok 2025.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć prowadzonych w MDK-DŚT, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 1.098.072,49 co stanowi 24,91% całości dochodów osiągniętych w  2025 roku.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół  dochody generują  duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów, warsztaty, zajęcia merytoryczne (gimnastyka artystyczna, teatr, plastyka, grafika, balet,  zajęcia muzyczne, chór itp.),wynajem sprzętu
i sali.

Koszty w roku 2025 zamknęły się kwotą 3.787.094,40 co stanowi 99,97% planu rocznego.

Wynagrodzenie 18 etatów( średnioroczna liczba) to wartość 1.527.024,31 i jest to 40,32% całości kosztów poniesionych w  roku 2025.

 

 

Narzuty na wynagrodzenia  279.900,18 to jest 74,03% całości kosztów.

Zużycie materiałów i energii   246.015,12 tj.  6,50% całości poniesionych kosztów.

Usługi obce  w tym remonty  to  1.266.918,19 czyli 33,45% całości kosztów.

Wynagrodzenia bezosobowe  to 325.937,69 tj. 8,61% całości poniesionych kosztów.

Pozostałe koszty to 141.298,91 co stanowi   3,73% całości kosztów.

 

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzimy zajęcia:  teatralne, muzyczne , wokalne, plastyczne, gimnastykę artystyczną, graficzne, balet, zajęcia dla dorosłych oraz chór. Organizujemy zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście. Organizujemy również warsztaty np. wielkanocne, czy bożonarodzeniowe Nasi podopieczni biorą udział w konkursach i imprezach  organizowanych przez inne podmioty.

 

 

 

 

Łomża, dnia 31.12.2025