Wykonanie planu finansowego za 2024 r.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży
na dzień 31.12.2024 r.
Dział 921 Rozdział 92109
|
Treść |
Plan na 01.01.2024 |
Plan na 31.12.2024 |
Wykonanie na 31.12.2024 |
% |
|
I PRZYCHODY OGÓŁEM |
2.876.035,00 |
3.489.900,00 |
3.556.548,93 |
101,91 |
|
1 Dotacje z budżetu |
2.500.000,00 |
3.047.050,00 |
3.047.050,00 |
100 |
|
1.1 - dotacja podmiotowa |
2.500.000,00 |
2.987.050,00 |
2.987.050,00 |
100 |
|
1.2 - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
1.3 – dotacja celowa |
100.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
100 |
|
2 Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. |
|
|
|
|
|
3 Przychody ze sprzedaży usług własnych |
95.000,00 |
204.400,00 |
216.372.98 |
105,86 |
|
4 Pozostałe przychody |
181.035,00 |
238.450,00 |
293.125,95 |
122,93 |
|
II KOSZTY OGÓŁEM |
2.876.035,00 |
3.489.900,00 |
3.488.456,72 |
99,96 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1 Wynagrodzenia |
1.816.000,00 |
1.659.700,00 |
1.659.548,52 |
99,99 |
|
1.1 - osobowe |
1.570.000,00 |
1.432.500,00 |
1.432.362,52 |
99,99 |
|
1.2 - bezosobowe |
246.000,00 |
227.200,00 |
227.186,00 |
99,99 |
|
1.3 - honoraria |
|
|
|
|
|
2 Składki na ubezpieczenia społeczne |
235.000,00 |
241.000,00 |
240.778,86 |
99,91 |
|
3 Składki na Fundusz Pracy |
20.000,00 |
19.100,00 |
19.020,37 |
99,58 |
|
4 Pracownicze Plany Kapita |
5.000,00 |
2.700,00 |
2.613.17 |
96,78 |
|
5 Materiały i usługi |
704.570,00 |
1.435.400,00 |
1.434.596,81 |
99,94 |
|
5.1 remonty |
15.370,00 |
10.800,00 |
10.789,27 |
99,90 |
|
5.2 zakup zbiorów bibliotecznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
5.3 pozostałe |
689.200,00 |
1.424.600,00 |
1.423.807,54 |
99,94 |
|
6 Pozostałe koszty |
95.465,00 |
132.000,00 |
131.898,99 |
99,92 |
|
Inwestycje |
|
|
|
|
|
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) |
19 |
19 |
19 |
|
|
|
Wyszczególnienie |
Na 01.01.2024 |
Na 31.12.2024 |
|
1. |
Stan należności |
42.027,90 |
42.000,00 |
|
1.1 |
Należności wymagalne |
42.000,00 |
42.000,00 |
|
1.2 |
Należności niewymagalne |
0 |
0 |
|
2. |
Stan zobowiązań |
30.633,94 |
51.110,24 |
|
2.1 |
Zobowiązania wymagalne |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Zobowiązania niewymagalne |
30.633,94 |
51.110,24 |
|
3. |
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym |
305.758,48 |
436.705,81 |
|
4. |
Stan środków pieniężnych w kasie |
3.539,53 |
2.960,63 |
|
5. |
Fundusz obrotowy |
320.691,97 |
430.556,20 |
Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) 5.628,36
Należności z tytułu pożyczek 5.670,00
Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 08.02.2024 na podstawie Uchwały Nr 703/LXXXXI/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2024 roku. W okresie od stycznia do 31 grudnia 2024 plan finansowy MDK-DŚT był korygowany.
Na dochody Domu Kultury składają się dochody własne, dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą , dotacja celowa (budżety obywatelskie) oraz środki od sponsorów i darczyńców.
Dochody za rok 2024 wynoszą 3.556.548,93 co stanowi 101,91% planu rocznego w tym: dotacja podmiotowa to 2.987.050,00 i jest to 100% planu dochodów na rok 2024.
Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć prowadzonych w MDK-DŚT, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 509.498,84 co stanowi 14,33% całości dochodów osiągniętych w 2024 roku.
Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół dochody generują duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów, warsztaty, zajęcia merytoryczne (gimnastyka artystyczna, teatr, plastyka, grafika, balet, zajęcia muzyczne, chór itp.),wynajem sprzętu
i sali.
Koszty za rok 2024 zamknęły się kwotą 3.488.456,72 co stanowi 99,96% planu rocznego.
Wynagrodzenie 19 etatów( średnioroczna liczba) to wartość 1.432.362,52 i jest to 41,06% całości kosztów poniesionych w roku 2024.
Narzuty na wynagrodzenia 262.412,40 to jest 7,52% całości kosztów.
Zużycie materiałów i energii 195.548,03 tj. 5,61% całości poniesionych kosztów.
Usługi obce w tym remonty to 1.221.861,69 czyli 35,03% całości kosztów.
Wynagrodzenia bezosobowe to 227.186,00 tj. 6,51% całości poniesionych kosztów.
Pozostałe koszty to 131.898,99 co stanowi 3,78% całości kosztów.
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzimy zajęcia: teatralne, muzyczne , wokalne, plastyczne, gimnastykę artystyczną, graficzne, chór. Organizujemy zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście. Nasi podopieczni biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne podmioty.
Łomża, dnia 18.02.2025
Osoby odpowiedzialne
| Autor: | Anna Zuzga |
| Odpowiada: | Krzysztof Zemło |
| Wytworzył: | Małgorzata Flera |
| Data ostatniej zmiany: | 2025-06-26 13:51:55 |
Archiwum
| Data | Autor | |
| 2025-06-26 13:49 | Anna Zuzga | zobacz |
Statystyki
| Odwiedzin na stronie: | 313 |