Plan Finansowy na 2024 r.

L.p.

Treść

Plan na 2024 rok

I

Przychody ogółem

2.776.035,00

1

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych

95.000,00

2

Pozostałe przychody operacyjne

179.000,00

3

Odsetki bankowe

2.035,00

4

Dotacja podmiotowa

2.500.000,00

5

Dotacja celowa

0

II-III

Ogółem koszty oraz koszty inwestycyjne

II

KOSZTY OGÓŁEM

2.776.035,00

1

Zużycie materiałów

99.400,00

2

Zużycie energii

100.000,00

3

Usługi remontowe

15.370,00

4

Usługi telekomunikacyjne

5.800,00

5

Pozostałe usługi obce

400.000,00

6

Wynagrodzenia osobowe

1.570.000,00

7

Wynagrodzenia bezosobowe

230.000,00

8

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń

3.000,00

9

Składki na ubezpieczenia społeczne,  Fundusz Pracy, PPK

260.000,00

10

Odpisy na ZFŚS

34.465,00

11

Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty

37.000,00

12

Podróże służbowe

6.000,00

13

Pozostałe koszty

15.000,00

III

Koszty inwestycyjne

Stan należności

42.000,00

Stan zobowiązań

35.000,00

Środki pieniężne

100.000,00