Wykonanie planu finansowego za 2023 r.

Sprawozdanie z wykonywania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży na dzień  31.12.2023 r.

Dział 921                                                     Rozdział 92109

Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) - 4.854,34

Należności z tytułu pożyczek - 9.240,00

Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 14.02.2023 r na podstawie Uchwały  Nr 579/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 roku. W okresie od stycznia do grudnia plan finansowy MDK-DŚT był korygowany.

Na dochody domu kultury składają się dochody własne  dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą oraz środki  od sponsorów i darczyńców.

Dochody  za rok 2023  wynoszą  2.979.090,89 co stanowi 104,69% planu rocznego w tym dotacja
podmiotowa to 2.490.500,00 i jest to 100% całości dochodów za rok 2023.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć prowadzonych w MDK-DŚT, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 409.995,17 co stanowi 13,76% całości dochodów osiągniętych w 2023 roku.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół  dochody generują  duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów, warsztaty, zajęcia merytoryczne (gimnastyka artystyczna, teatr, plastyka, grafika,  zajęcia muzyczne, chór itp.)wynajem sprzętu i sali.

W związku z ustabilizowaniem się sytuacji związanej z pandemią Covid-19 , powróciliśmy do normalnej działalności skupiając się na odbudowywaniu odbiorców i wprowadzaniu nowych działań.

Koszty za rok 2023 zamknęły się kwotą 2.797.632,98 co stanowi 98,32 % planu rocznego.

Wynagrodzenie 19 etatów( średnioroczna liczba) to wartość 1.281.589,22 i jest to 45,81% całości kosztów poniesionych w roku 2023 r.      
Wynagrodzenia bezosobowe  253.577,00 tj. 9,06% całości poniesionych kosztów.

Narzuty na wynagrodzenia  240.959,67 to jest 8,61% całości kosztów.

Zużycie materiałów i energii   226.395,69 tj.  8,09% całości poniesionych kosztów.

Usługi obce  w tym remonty  to  713.188,84 czyli 25,50% całości kosztów.

Pozostałe koszty to 81.922,56 co stanowi   2,93% całości kosztów.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzimy zajęcia:  teatralne, muzyczne, wokalne, plastyczne, gimnastyka artystyczna, graficzne, chór. Organizujemy zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście.  Nasi podopieczni biorą udział w konkursach i imprezach  organizowanych przez inne podmioty.

Łomża, dnia 18.03.2024