Plan finansowy na 2023 r.

L.p.

Treść

Plan na 2023 rok

I

Przychody ogółem

2.845.500,00

1

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych

95.000,00

2

Pozostałe przychody operacyjne

179.000,00

3

Odsetki bankowe

1.000,00

4

Dotacja podmiotowa

2.490.500,00

5

Dotacja celowa

80.000,00

II

Ogółem koszty oraz koszty inwestycyjne

III

KOSZTY OGÓŁEM

2.845.500,00

1

Zużycie materiałów

149.000,00

2

Zużycie energii

82.370,00

3

Usługi remontowe

23.800,00

4

Usługi telekomunikacyjne

5.900,00

5

Pozostałe usługi obce

694.000,00

6

Wynagrodzenia osobowe

1.292.000,00

7

Wynagrodzenia bezosobowe

256.000,00

8

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń

3.000,00

9

Składki na ubezpieczenia społeczne,  Fundusz Pracy, PPK

251.000,00

10

Odpisy na ZFŚS

32.430,00

11

Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty

35.000,00

12

Podróże służbowe

6.000,00

13

Pozostałe koszty

15.000,00

IV

Koszty inwestycyjne

Stan należności

42.000,00

Stan zobowiązań

35.000,00

Środki pieniężne

305.000,00