Wykonanie planu finansowego za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonywania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży

na dzień  31.12.2022 r.

Dział 921                                                     Rozdział 92109

Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) - 6.846,09

Należności z tytułu pożyczek - 9.450,00

Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 14.02.2022 na podstawie Uchwały  Nr 451/XLIV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 stycznia 2022 roku. W okresie od stycznia do grudnia plan finansowy MDK-DŚT był korygowany.

Na dochody domu kultury składają się dochody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą.

Dochody  za rok 2022  wynoszą  2.482.644,21 co stanowi 96,12% planu rocznego w tym dotacja
podmiotowa to 2.195.915,00 i jest to 88,45% całości dochodów za rok 2022.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć prowadzonych w MDK-DŚT, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 206.729,21 co stanowi 8,33% całości dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół  dochody generują  duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów, warsztaty, zajęcia merytoryczne (gimnastyka artystyczna, teatr, plastyka, grafika,  zajęcia muzyczne, chór itp.)wynajem sprzętu i sali.

W pierwszym półroczu 2022 roku funkcjonowanie domu kultury w dużej mierze związane było z powrotem do normalnej działalności. Nie wprowadzono już obostrzeń dotyczących funkcjonowania instytucji związanych z pandemią Covid-19.  Można więc było skupić się na działaniach mających na celu odbudowanie odbiorców naszych działań.

Koszty za rok 2022 zamknęły się kwotą 2.580.266,85 co stanowi 99,90 % planu rocznego.

Wynagrodzenie 19 etatów( średnioroczna liczba) to wartość 1.425.952,78 i jest to 55,26% całości kosztów poniesionych w roku 2022r.

Wynagrodzenia bezosobowe  266.347,37 tj. 10,32% całości poniesionych kosztów.

Narzuty na wynagrodzenia  210.759,42 to jest 8,17% całości kosztów.

Zużycie materiałów i energii   161.116,29 tj.  6,24% całości poniesionych kosztów.

Usługi obce  w tym remonty  to  694.565,48 czyli 26,92% całości kosztów.

Pozostałe koszty to 87.872,88 co stanowi   3,41% całości kosztów.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzimy zajęcia:  teatralne, muzyczne, wokalne, plastyczne, gimnastyka artystyczna, graficzne, chór. Organizujemy zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście.  Nasi podopieczni biorą udział w konkursach i imprezach  organizowanych przez inne podmioty.

Łomża, dnia 25.01.2023