Plan finansowy na 2022 r.

L.p.

Treść

Plan na 2022 rok

I

Przychody ogółem

2.582.915,00

1

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych

192.000,00

2

Pozostałe przychody operacyjne

112.000,00

3

Odsetki bankowe

3.000,00

4

Dotacja podmiotowa

2.195.915,00

5

Dotacja celowa

80.000,00

II

Ogółem koszty oraz koszty inwestycyjne

2.550.915,00

III

KOSZTY OGÓŁEM

2.582.915,00

1

Zużycie materiałów

106.000,00

2

Zużycie energii

55.500,00

3

Usługi remontowe

15.300,00

4

Usługi telekomunikacyjne

4.000,00

5

Pozostałe usługi obce

675.765,00

6

Wynagrodzenia osobowe

1.160.000,00

7

Wynagrodzenia bezosobowe

267.000,00

8

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń

3.300,00

9

Składki na ubezpieczenia społeczne,  Fundusz Pracy, PPK

211.350,00

10

Odpisy na ZFŚS

32.539,00

11

Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty

33.300,00

12

Podróże służbowe

3.661,00

13

Pozostałe koszty

15.200,00

IV

Koszty inwestycyjne

0

Stan należności

42.000,00

Stan zobowiązań

27.000,00

Środki pieniężne

130.000,00