Wykonanie planu finansowego za 2021 r.

Sprawozdanie z wykonywania planu finansowego

Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży

na dzień 31.12.2021r.

Dział 921                                                     Rozdział 92109

Środki pieniężne działalności finansowo wyodrębnionej (ZFŚS) - 5.373,99

Należności z tytułu pożyczek - 13.860,00

Plan finansowy MDK-DŚT został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 31.12.2021 na podstawie Uchwały  Nr 443/XLVIII/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2021. W okresie od stycznia do 31 grudnia 2021 plan finansowy MDK-DŚT był korygowany trzykrotnie.

Na dochody domu kultury składają się dochody własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą.

Dochody nasze za rok 2021  wynoszą 2.202.453,27  co stanowi 94,93% planu rocznego w tym dotacja podmiotowa to 1.991.300,00 i jest to 90,41% całości dochodów za rok 2021. Niewykorzystana dotacja podmiotowa  została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć prowadzonych w MDK-DŚT, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu i jest to kwota 211.153,27 co stanowi 9,59 % całości dochodów osiągniętych w 2021 roku.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół  dochody generują  duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów, warsztaty, zajęcia merytoryczne (gimnastyka artystyczna, teatr, plastyka, grafika,  zajęcia muzyczne, chór itp.)wynajem sprzętu i sali.

W związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią Covid-19, nasze zamierzenia  nie zostały  w pełni zrealizowane.

Liczymy, że w przyszłym okresie sytuacja w związku z pandemią ustabilizuje się i planowane przez MDK – DŚT przedsięwzięcia zostaną zrealizowane.

Koszty za rok 2021 zamknęły się kwotą 2.244.891,82 co stanowi 67,62% planu rocznego.

Wynagrodzenie 18 etatów( średnioroczna liczba) to wartość 1.080.401,17 i jest to 48,13% całości kosztów poniesionych w roku 2021r.

Narzuty na wynagrodzenia  186.911,58 to jest 8,33% całości kosztów.

Zużycie materiałów i energii   155.561,52 tj.  6,93% całości poniesionych kosztów.

Usługi obce  w tym remonty  to  513.506,21 czyli 22,86% całości kosztów.

Wynagrodzenia bezosobowe  to 241.274,06 tj. 10,75% całości poniesionych kosztów.

Pozostałe koszty to 67.237,28 co stanowi   3% całości kosztów.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzimy zajęcia:  teatralne, muzyczne , wokalne, plastyczne, gimnastyka artystyczna, graficzne, chór. Organizujemy zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście.  Nasi podopieczni biorą udział w konkursach i imprezach  organizowanych przez inne podmioty.

Łomża, dnia 25.01.2022