Plan finansowy na 2021 r.

L.p.

Treść

Plan na 2021 rok

I

Przychody ogółem

2.320.000,00

1

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych

73.000,00

2

Pozostałe przychody operacyjne

187.000,00

3

Odsetki bankowe

0,00

4

Dotacja podmiotowa

2.060.000,00

5

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

II

Ogółem koszty oraz koszty inwestycyjne

0

III

KOSZTY OGÓŁEM

2.320.000,00

1

Zużycie materiałów

112.000,00

2

Zużycie energii

50.000,00

3

Usługi remontowe

8.000,00

4

Usługi telekomunikacyjne

4.000,00

5

Pozostałe usługi obce

508.770,00

6

Wynagrodzenia osobowe

1.130.000,00

7

Wynagrodzenia bezosobowe

250.000,00

8

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń

1.500,00

9

Składki na ubezpieczenia społeczne,  Fundusz Pracy, PPK

187.500,00

10

Odpisy na ZFŚS

30.230,00

11

Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty

25.000,00

12

Podróże służbowe

3.500,00

13

Pozostałe koszty

9.50000

IV

Koszty inwestycyjne

Stan należności

45.000,00

Stan zobowiązań

50.000,00

Środki pieniężne

110.000,00